Questo è il mio terzo e credo ultimo resoconto del bot 3Commas. Perché ho deciso di interrompere questo esperimento? Lo scoprirete in seguito. Questa decisione si riferisce alla strategia del bot DCA perché 3Commas ha anche i bot Grid e Options che potrei provare in futuro.
Prima di tutto, cerchiamo di ricordare lo stato del mio bot DCA dopo la pubblicazione del resoconto precedente. Avevo una posizione attiva sulla coppia ROSE/USDT che era in negativo di quasi il 10%. Lo stop loss era impostato al 25% e avevo deciso che avrei apportato alcune modifiche alle impostazioni del bot solo dopo l’attivazione dello stop-loss oppure quando la coppia si fosse ripresa e mi avrebbe portato un profitto.
Questa operazione si è conclusa in modo positivo e il bot 3Commas è stato in grado di vendere la coppia portandomi +5 USDT di profitto.
Dopo questo, ho interrotto il mio bot per un po’ per fare due aggiustamenti.
Abbassare lo stop-loss
La prima modifica che apporterò è un abbassamento della percentuale di stop-loss. La imposterò intorno al 15% e questo dovrebbe aiutarmi a non perdere molto denaro nel caso in cui la coppia acquistata cominciasse a scendere in modo brusco.
D’altra parte, uno stop-loss più basso potrebbe essere attivato più spesso, ma questo è il rischio che voglio correre e sperimentare.
Più denaro per fare trading
Per incrementare i profitti ho anche deciso di mettere più soldi a disposizione del mio bot 3Commas DCA per le sue operazioni di trading. Il saldo di partenza per questo esperimento era di 345 USDT, e ora sto aggiungendo 1k ad esso, portando il totale complessivo ad una cifra pari a 1345 USDT.
Ora lancio nuovamente il bot con queste due nuove impostazioni ed ecco come appare il nuovo setup completo:
L’idea alla base di queste modifiche è di dare al bot più fondi con cui lavorare e di abbassare le perdite se un ordine di stop-loss sarà attivato di nuovo. Tutto il resto rimarrà invariato, ad eccezione delle dimensioni degli ordini. Poiché il bot ha più fondi con cui lavorare, le dimensioni degli ordini di base e di sicurezza sono state aumentate.
Il bot opererà nello stesso modo di prima: una volta ricevuto il segnale di acquisto, piazzerà l’ordine di base, piazzerà anche 3 ordini di sicurezza dopo ogni 2,5% di calo del prezzo, e poi il bot cercherà di vendere tutto.
Se il prezzo continuerà a muoversi verso il basso, allora verrà attivato un ordine di stop-loss dopo che il prezzo sarà sceso del 15%. Se il prezzo crescerà, allora verrà attivato un ordine di take-profit quando il prezzo è incrementato del 2%.
Killer dei profitti
Con le nuove impostazioni il bot è stato in grado di fare diverse operazioni di trading di successo, fino al momento in cui ha aperto una posizione sulla coppia AXS/USDT. Questa posizione è diventata un vero e proprio killer dei profitti ottenuti con tutti i miei sforzi precedenti.
Il bot ha acquistato la moneta AXS, poi ha fatto altri 3 acquisti secondo la strategia DCA per mediare il prezzo di acquisto, ma poi il prezzo è sceso del 15% e di conseguenza è stato attivato un ordine di stop-loss.
Come risultato, ho perso 154 USDT il che è stata una perdita davvero dolorosa. Sarebbe interessante scoprire se la moneta fosse stata in grado di recuperare senza toccare il vecchio stop-loss del 25%. Non posso dire che la mia regolazione dello stop-loss sia stata un errore. Questo è un esperimento e sto testando diversi scenari, ma il tempismo è stato molto sfortunato.
Questa operazione ha messo in discussione il successo dell’intero esperimento, e qui potete vedere la metrica giornaliera dei profitti con questa enorme barra rossa:
E questo è il profitto complessivo del mio bot 3Commas DCA. Come potete vedere sono rimasti solo 7 dollari di profitto dopo l’operazione che ha avuto un esito fallimentare:
Qui potete vedere tutti i profitti e le perdite che il bot è stato in grado di ottenere nel corso di questo esperimento:
Ed ecco a voi lo screenshot finale che vi mostrerà l’ammontare di tutte le operazioni completate
Il verdetto finale
In questo momento ho deciso di smettere di testare la piattaforma 3Commas, o almeno smettere di testare la sua strategia DCA. Anche se non sono stato in grado di ottenere alcun profitto solido qui, penso ancora che 3Commas è uno strumento potente per l’automazione del trading. Il bot ha funzionato senza problemi per 35 giorni, infatti, durante questo periodo non sono stati rilevati errori e ordini piazzati in modo inappropriato.
Il bot fa esattamente quello che gli chiedete di fare. È completamente personalizzabile, quindi puoi applicare qualsiasi strategia DCA tu voglia con diversi click. Il mio lavoro qui è finito. Sebbene realizzare un profitto sia un bell’obiettivo, testare le caratteristiche e le funzionalità è anche una buona ragione per cui faccio questi esperimenti.
Quindi il mio verdetto finale è: se hai familiarità con la strategia di trading DCA e conosci alcune impostazioni a prova di proiettile che possono funzionare bene sul mercato delle criptovalute, allora 3Commas è un buon strumento da usare. Se sei come me, quindi una persona che ha fatto trading un po’ manualmente o ha usato un’altra strategia, come quella basata sulle griglie per esempio, allora puoi comunque provare il piano gratuito e giocare con un budget più piccolo.
Allo stesso tempo, se vuoi avere successo con la strategia DCA devi imparare di più sulle impostazioni e le condizioni di mercato con cui questa può funzionare bene. Questa serie di resoconti è finita, ma 3Commas ha altri due tipi di bot che potrei anche testare. Quello Grid non è così interessante, dato che lo sto già utilizzando con successo su Bitsgap.
Ma un altro, che è il bot Options, sembra promettente. Non ho visto questo tipo di bot su nessun altro servizio di automazione, quindi questo è qualcosa di unico e da provare. Il bot Options di 3Commas funziona solo su un’exchange chiamato Deribit, quindi avrò bisogno di un po’ di tempo per la preparazione in modo da poterlo mettere alla prova.