É hora de começar outro teste para um bot de negociação de criptomoedas com investimento de dinheiro real. O 3Commas é um dos serviços mais populares para negociação automatizada, então hoje vou executar meu primeiro bot com esta ferramenta e também compartilhar meus resultados após duas semanas de desempenho do bot 3Commas.
Se você quiser ler mais sobre meus experimentos anteriores, sinta-se à vontade para verificar os relatórios dos bots Bitsgap e Cryptohopper. Essas duas ferramentas de negociação automatizada mostraram um desempenho realmente excelente.
Plano gratuito do 3Commas
Sempre gosto de experimentar novas soluções nos planos de teste, se houver. O 3Commas está oferecendo um plano gratuito que permite a você lançar um bot DCA. Isso é exatamente o que preciso para começar este experimento!
Por que escolho a estratégia DCA? Eu já sei como a negociação automatizada em grade pode funcionar. Testei a estratégia de grade de negociação por vários meses com o Bitsgap e obtive resultados muito bons. Então, hoje vou executar um bot DCA do 3Commas para verificar como essa estratégia pode funcionar no modo automatizado.
O objetivo da estratégia DCA é comprar uma moeda em uma queda, então comprar mais se o preço continuar caindo e vender tudo quando o preço atingir o valor do “Take Profit”. O momento de comprar é ditado pela combinação de indicadores de negociação, que informam ao bot que o preço de um ativo caiu e começará a subir em breve.
Bots DCA populares oferecidos pelo 3Commas
Existem várias configurações de bot sendo oferecidas diretamente no painel do 3Commas. Eles mostram números de lucro diário bastante decentes e eu estava prestes a escolher uma dessas estratégias para meu experimento.
Mas isso é o que vejo nas estatísticas de lucro por dia de cada bot em oferta:
Como você pode ver, há muitos dias em que o bot esteve inativo. Não é a situação perfeita para mim, já que tenho um e apenas um bot gratuito e preciso que ele funcione da forma mais estável possível.
Iniciando meu próprio bot
Eu decidi configurar um bot sozinho! Todo o processo de execução de um bot DCA no 3Commas é muito simples. Primeiro, você precisa escolher a estratégia e o saldo para negociação.
Decidi usar configurações moderadas e 25% do meu saldo de USDT, que é de 345 dólares. A moeda da cotação para as negociações será USDT e toda a negociação será feita na minha conta Binance conectada ao 3Commas através da API.
É isso, o bot foi iniciado agora e está pronto para a ação!
Você pode verificar todas as configurações do bot na imagem abaixo. Existe uma opção para modificar as configurações que você deseja manualmente, mas vou mantê-las nos valores padrão.
Agora, o 3Commas tentará encontrar os pares adequados para comprar de acordo com as suas regras e após a compra tentará vender essas moedas com um lucro de 2%. Há também uma configuração de Stop-Loss ativa em 25%.
Meu primeiro negócio
Depois de um tempo, meu bot fez sua primeira compra. Eu realmente gosto de como o 3Commas está mostrando as negociações ativas:
Você pode ver visualmente todos os números e metas. O SL vermelho à esquerda é um valor de Stop-Loss. O TTP verde à direita é um valor de lucro. Você pode ver a direção do preço e o status atual da negociação. Leva segundos para entender se esse negócio ativo específico está indo bem ou mal.
Também existe a opção de abrir um gráfico, onde todos esses números também são apresentados:
Agora tudo está pronto para o experimento do bot 3Commas. Vou deixar funcionar por vários dias para verificar os primeiros resultados.
Resultados após duas semanas de execução
O bot 3Commas esteve em execução por duas semanas e estou pronto para compartilhar meus primeiros resultados. Para ser honesto, fiquei realmente surpreso com o desempenho, pois os números parecem incrivelmente bons.
O saldo que estou usando para o experimento é de 345 USDT e o lucro das primeiras duas semanas é de 79,99 USDT. Isso significa que a estratégia do bot DCA do 3Commas gerou + 23% de lucro, uau!
O bot completou 30 negociações e todas foram bem-sucedidas. Eu estava com medo de uma configuração de Stop-Loss de 25% porque 25% do meu saldo de 345 é de 86,25 USDT. Por enquanto estamos bem, mas tenho isso em mente: um negócio mal sucedido pode queimar o lucro de 30 negociações concluídas com sucesso.
Ainda houve alguns dias inativos sem negociações, e o recorde foi estabelecido em 17 USDT de lucro por dia.
Aqui você pode ver os pares de melhor desempenho. Você pode usar essas informações ao selecionar os pares para o seu bot DCA.
Para as negociações concluídas, o 3Commas também mostra detalhes referentes ao lucro.
Também existe um log de todas as ações realizadas pelo bot. Você pode ver todas as ordens de compra e venda aqui, o que torna muito fácil monitorar o processo.
Minhas conclusões e os próximos passos
Os resultados do bot 3Commas são insanos no momento: + 23% de lucro por duas semanas com um plano gratuito, o que é enorme. Eu também gosto da maneira como este bot representa as estatísticas e registros. Você não precisa perder muito tempo para entender o status atual e analisar as negociações concluídas.
A única coisa que temo é um Stop-Loss de 25% que foi configurado por padrão no lançamento. Embora eu não tenha tido nenhum negócio mal sucedido até agora, isso pode acontecer a qualquer momento. Assim que isso acontecer, posso perder todo o lucro obtido.
No momento, vou manter este bot de negociação como está e verificar o desempenho em mais uma ou duas semanas. Se o Stop-Loss for ativado para qualquer um dos pares, posso pensar em ajustar essa configuração para 15% ou até 10%. Mantenha contato, estou aguardando você de volta para ler meu próximo relatório do robô de negociação 3Commas!