Финальный отчёт по тесту 3Commas

Это мой третий, и скорее всего финальный отчёт по боту 3Commas. Почему я решил остановить этот эксперимент? Ты узнаешь немного позже. Это решение касается стратегии DCA бота, так как 3Commas также предоставляет Grid и Options ботов, которые я возможно протестирую потом.

Первым делом, надо вспомнить статус моего DCA бота на момент написания прошлого отчёта. У меня была одна открытая позиция ROSE/USDT, которая показывала негативный результат -10%. Настройка стоп-лосс была 25%, и я решил сделать изменения в работе алгоритма после закрытия той сделки: либо через сработавший стоп-лосс в минус, либо, при случае восстановления цены, с прибылью в 2%.

Ситуация разрешилась с позитивным итогом: цена ROSE восстановилась, и бот 3Commas смог продать эту монету с прибылью +5 USDT.

Я остановил работу бота сразу после закрытия позиции, чтобы внести два запланированных изменения.

Понижаю стоп-лосс

Первое изменение, которое я применю к настройкам бота – это понижение процента стоп-лосс. Я поставлю его на 15%. Это позволит терять меньше денег, если монета начнёт падать вниз, и этот защитный ордер будет активирован.

С другой стороны, меньший процент стоп-лосс может привести к более частому срабатыванию этой защиты. Как раз проверим на практике, ведь цель всего данного эксперимента – попробовать разные настройки и параметры бота 3Commas на живом рынке.

Добавляю больше денег для трейдинга

Чтобы масштабировать прибыль, я решил добавить больше средств на баланс доступный для автоматической торговли по стратегии DCA. Начальный баланс для этого теста был 345 USDT, и сейчас я докину еще тысячу, что в сумме даст боту 1345 USDT для совершения сделок.

Теперь я перезапускаю бота с этими двумя новыми настройками, и вот как выглядит итоговый список правил:

Цель этих двух изменений:

1. Уменьшить потери при следующей активации стоп-лосс
2. Дать боту больший объём средств для генерации прибыли

Все остальные настройки остаются прежними, кроме размеров ордеров. Так как боту доступен более крупный баланс для торговли, он начнёт выставлять более крупные базовые и страховочные ордера.

Бот будет следовать старому алгоритму: после получения сигнала на покупку монеты, он разместит базовый ордер. При каждом снижении цены на 2,5% будет выставлено ещё 3 ордера на покупку, согласно DCA стратегии. Далее бот будет выставлять все ордера на продажу.

Если цена начнёт двигаться вниз, то будет активирован 15% стоп-лосс. Если цена пойдет вверх, то тогда сработает ордер взятия прибыли 2%.

Убийца прибыли

С этой новой стратегией бот смог совершить несколько успешных сделок, но далее была куплена пара AXS/USDT. Она убила всю прибыль, которую мне удалось сгенерировать за месяц.

Бот закупил монету AXS, а далее по DCA стратегии сделал ещё 3 покупки при падении для усреднения цены, ну а потом сработал 15% стоп-лосс. Будет интересно посмотреть, доберётся ли цена до 25% падения, на котором стоял прошлый стоп-лосс. Я не скажу, что изменение этой настройки было ошибкой, так как задачей было именно протестировать поведение робота при новом сценарии, но по таймингу такой провал случился очень не к стати.

Эта сделка сильно сказалась на результатах всего эксперимента. Ниже можно видеть ежедневную прибыль со второй огромной красной свечкой:

А это суммарная прибыли моего DCA бота 3Commas. Как видно, только 7 долларов осталось после завершения последней неуспешной сделки:

Вот сводка всех позитивных и негативных сделок, которые были совершены по ходу данного эксперимента:

А вот финальный скриншот, который показывает количество всех сделок. Суммарно было закрыто 79 позиций: 77 удачно и 2 были проданы после активации стоп-лосс:

Финальный вердикт

Я решил пока приостановить тестирование платформы 3Commas, по крайней мере по стратегии DCA. У меня не получилось сделать солидную прибыль, но я всё равно считаю, что 3Commas – отличный инструмент для автоматизации трейдинга. Бот проработал в сумме 35 дней, и за это время не произошло никаких сбоев или ошибок.

Бот делал ровно то, что и было обещано: никаких посторонних ордеров или несвоевременных действия он не совершал. Стратегию торгов можно мануально настраивать под свои нужды, поэтому если у тебя есть пример успешной реализации DCA алгоритма, его можно запросто автоматизировать на 3Commas.

Моя работа на этом завершена. Получение прибыли – благородная цель, но проверка в реальных условиях функционала бота также полезная причина для данных экспериментов. В этом отношении 3Commas показал себя с выгодной стороны благодаря безупречному исполнению стратегии и отличной статистике по активным и завершённым сделкам.

Мой финальный вердикт: если ты разбираешься в торговой стратегии DCA (усреднение цены), то можешь попробовать воссоздать алгоритм с помощью бота 3Commas. На бесплатном плане можно как раз запустить одного бота, так что тебе даже не придётся покупать подписку на старте.

Если ты не силён в DCA настройках, а до этого больше торговал в ручном режиме или по стратегии Grid, то сперва стоит опробовать новую стратегию на фантики через демо рынок. Можно также сделать тестовый запуск с минимальным бюджетом на том же бесплатном плане.

Если ты хочешь наиболее успешно работать с DCA стратегией, то тебе стоит больше изучить настойки и условия рынка, при которых данная стратегия будет работать наилучшим образом. Эта серия отчётов закончена, но в арсенале 3Commas есть ещё 2 бота, которые я возможно протестирую в будущем. Grid бот не особо интересен, так как я уже успешно торгую по этой стратегии с Bitsgap.

А вот второй бот для торговли Опционами – это что-то новенькое. Я не видел такого типа ботов на других сервисах для авто трейдинга, поэтому его определённо стоит попробовать. Бот для Опционов на 3Commas работает только с биржей Deribit, поэтому мне нужно будет немного времени для настройки и запуска теста.