Не так давно Bitsgap добавил Combo бота в свой арсенал, который позволяет запускать автоматическую торговлю на рынке фьючерсов биржи Binance. Как преданный фанат сервиса Bitsgap, я решил протестировать новый тип бота и подготовить этот детальный отчёт о своих успехах. Сегодня я покажу прибыль, которую Комбо бот смог сделать за месяц, а также поделюсь своими советами по успешному запуску боту для фьючерсов.
Я не профессиональный трейдер, поэтому предпочитаю использовать торговых ботов для наращивания своего крипто портфолио. Я довольно неплохо понимаю стандартный спот рынок, но фьючерсы – это что-то новое. Поэтому мне пришлось получать новые знания прямо по ходу этого эксперимента. В этом отчёте я объясню все настройки и цифры максимально доступным способом. Надеюсь, что все новички фьючерс торговли, смогут уловить основные принципы.
Перейдём к делу! До запуска Combo бота, тебе нужно будет подключить биржу Binance Futures к Bitsgap через API интерфейс. Тебе также надо перекинуть на кошелёк фьючерсов денег для торговли. Я решил закинуть 1,000 USDT на свой фьючерс аккаунт. Эта сумма станет отправной точкой всего эксперимента.
Запуск Combo бота Bitsgap
Теперь перейдём к настройке бота. Первым делом необходимо выбрать тип бота и биржу, на которой он будет работать. Далее надо определиться с торговой парой и решить, будет ли бот торговать Лонг или Шорт.
- Если ты думаешь, что пара будет расти в цене, то тебе надо выбрать Лонг (Long) стратегию
- Если ты думаешь, что цена будет падать, то тебе надо запускать Шорт (Short) стратегию
Я посмотрел на графики цен, и сделал предположение, что стоимость пары XEM/USDT будет падать, поэтому выбрал здесь опцию Short:
Теперь тебе надо установить сумму начальной маржи. Сейчас Bitsgap позволяет использовать для этого максимально 50% от твоего общего баланса. Я решил запустить этот тест с суммой 80 USDT.
NB! Так как мы имеем дело с маржинальной торговлей, следует учитывать, что при негативном сценарии ты можешь потерять гораздо больше, чем сумма начальной маржи. Все оставшиеся средства аккаунта будут использоваться в качестве залога. Помни, что мы будем одалживать деньги у биржи, и если позиция будет ликвидирована, то придётся отдавать долги.
Теперь необходимо выбрать кредитное плечо. Максимально допустимое плечо (leverage) составляет 10х. Я решил использовать плечо 5x. Чем больше плечо ты выберешь, тем ниже будет твоя цена ликвидации. Я бы не советовал использовать плечо более 5x, так как более крупное значение использовать опасно: твоя позиция может быть ликвидирована слишком быстро.
Далее надо определиться с режимом маржи: Cross (Перекрёстный) или Isolated (Изолированный). Это важно, когда ты запускаешь одновременно более одного бота. Cross маржа будет использовать весь твой баланс в качестве залога для каждого из запущенных ботов. Isolated маржа позволяет настраивать свой баланс для каждого бота отдельно, который можно пополнять в случае необходимости.
Так как я запускаю только одного Combo бота в этот раз, я буду использовать режим маржи Cross. Для следующих экспериментов, когда я решу запустить сразу несколько фьючерс позиций, я опробую и покажу в действии Isolated режим.
Нижняя и верхняя цена, а также шаг сетки и количество уровней были предложены мне самой платформой Bitsgap. Я не делал здесь никаких изменений и оставил настройки по умолчанию. Combo бот использует комбинацию DCA и Grid уровней.
После этого необходимо активировать настройки Take profit и Stop Loss. Я не сделал этого на запуске своего бота, и это стало большой ошибкой. Очень важно включить эти два параметра сразу на старте, так как стоимость криптовалюты имеет свойство быстро меняться, что может завести тебя в ситуацию, описанную ниже.
Вот как выглядят уровни Grid и DCA на графике до момента запуска XEM/USDT бота.
Теперь фьючерс бот запущен, и вот так отображается краткая сводка о текущем состоянии позиции:
Огромная прибыль Combo бота сразу после старта
Как я и предполагал, цена XEM начала падать в течение нескольких следующих дней. Фьючерс бот от Bitsgap смог сделать 83 USDT прибыли за 4 дня. Это был отличный момент, чтобы закончить эксперимент и зафиксировать прибыль, но я не поставил take-profit ордер. Момент был упущен, цена XEM начала расти, и бот не смог сделать ни цента прибыли следующие 23 дня!
Тренд цены резко поменялся
Теперь самое время поговорить о важности take-profit ордера при торговле с Комбо ботом. Стоимость криптовалюты меняется очень быстро, и это может сыграть злую шутку. Особенно опасны изменения тренда цены при торговле с маржой, так как развороты могут запросто сжечь крупную часть твоего баланса.
Я попал именно в такую ситуацию, когда бот изначально смог сделать прибыль, затем цена развернулась вверх, и моя фьючерс позиция стала негативной (так как я ставил на Short, то есть на понижение цены). На скриншоте ниже видно, как стоимость текущей позиции (P/L) опустилась до -116 USDT.
Несколько дней позже P/L был уже -202 USDT, так как цена XEM продолжала свой рост. В этот момент я решил активировать stop-loss. Цена ликвидации позиции была 0.7127 USDT, а я поставил стоп-лосс немного раньше на 0.5309 USDT. Честно говоря, тут я уже смирился с мыслью, что мой первый Combo бот тест закончится со значительным убытком.
Ещё спустя несколько дней тренд снова поменялся, и цена начала падать вниз. Это была отличная ситуация, чтобы наконец-то забрать прибыль и закрыть бота.
Я решил не ловить благоприятный момент руками, а поставил take-profit ордер на цене XEM в 0.23 USDT. Бот добрался до этой цели совсем быстро и автоматический закончил свою деятельность.
Какую прибыль смог сделать Combo бот от Bitsgap?
На платформе Bitsgap мне показывается прибыль в 158 USDT, но цифры на самой бирже Binance немного отличаются. После того, как Combo бот закончил торговлю, на балансе фьючерсов Бинанса находилось 1,184 USDT. Я не уверен, почему здесь такая разница. Возможно это связано с лагами, которые были заметны на бирже Binance в этот день.
Фьючерс бот от Bitsgap в итоге прибавил к моему аккаунту 185 USDT прибыли. Стартовать этот эксперимент без stop-loss и take-profit ордеров было рискованно, но это мой первый опыт работы с рынком фьючерсов, который показал все слабые стороны.
Для следующего эксперимента я попробую запустить несколько Combo ботов. Я также учту все свои ошибки и буду стремиться правильно настроить ботов со старта.
Топ 5 советов для тех, кто первый раз запускает Combo бот
Вот 5 советов, которые я сформулировал, исходя из результатов своего первого эксперимента с Комбо ботом. Они будут полезными, если ты первый раз запускаешь автоматическую торговлю на фьючерсах:
- Определи, будет ли рынок двигаться вверх или вниз. Это поможет тебе выбрать правильную стратегию Long или Short
- Используй Isolated (Изолированную) маржу, если ты запускаешь несколько фьючерс ботов
- Не используй кредитное плечо более 5x
- Поставь stop-loss при запуске. Расположи его немного раньше цены ликвидации.
- Также поставь уровень take-profit. В зависимости от Лонг или Шорт стратегии, он может быть где-то в районе уровня сопротивления или поддержки.