Bu benim üçüncü ve sanıyorum sonunca DCA trading bot raporum. Neden bu deneyi tamamladığımı merak ediyor olmalısınız. Eh, birazdan öğreneceksiniz. Birazdan söyleyeceklerimin 3Commas tarafından sunulan DCA botları için geçerli olduğunu unutmayın (Biliyorsunuz, 3Commas Grid ve Options botlarına da sahip ve onlar için tamamen farklı bir deneme / test süreci gerekiyor).
Öncelikle, son raporumun yayınlanmasından sonra DCA botunun ne durumda olduğunu hatırlayalım dilerseniz. Neredeyse yüzde on civarında negatif olan aktif ROSE / USDT işlemim vardı. Bu işlem için stop-loss ayarı yüzde 25 olarak belirlenmişti. Ben de stop-loss aktif olursa ya da ROSE / USDT işlem çifti düzelip kâr etmemi sağlarsa ayarlarda birtakım değişiklikler yapmaya karar verdim.
Sonuçta negatif oranlar kendini toparladı ve bu işlem çifti bana 5 USDT kâr getirmeyi başardı.
Bundan sonra iki ayar değişikliği yapmak için botu bir süreliğine durdurdum.
Stop Loss Oranını Düşürmek
Yapacağım ilk değişiklik belliydi: Stop loss oranını düşürmek. Oranı yüzde 15 olarak değiştirecektim ve işlem çifti beklenmedik şekilde düşmeye başlarsa olası zararımı minimize etmeyi başaracaktım.
Tabi bunun bir negatif yanı da olacaktı: Stop-loss eskisinden çok daha sık devreye girebilirdi ve kazancımın büyük çoğunluğunu kaybetmeme sebep olabilirdi. Yine de, bu benim girmek isteyeceğim bir riski ve bu yüzden denedim.
Al – Sat İşlemleri İçin Daha Çok Para Yatırdım
Olası kârın ölçeğini arttırabilmek adına 3Commas DCA botuna daha çok para yatırma kararı aldım. Başlangıç bakiyesinin ne olduğunu hatırlayın: yalnızca 345 USDT. Eklediğim bakiye ile toplam rakam 1345 USDT’ye ulaştı.
Şimdi botu bahsettiğim ayarlarla yeniden başlatma zamanıydı.
Yukarıdaki değişikliklerin temel amacı, bota daha yüksek oranlı fon sağlamak ve stop-loss emrinin etkinleşmesi durumunda gerçekleşecek zararı minimize etmekti. Emir büyüklükleri dışında her şey aynı kaldı. Temel emirler ve güvenlik emirleri boyutları arttırıldı.
Bunun dışında bot eskisi gibi çalışmaya devam edecek: Satın alma sinyalini aldığında temel satın alma emrini verecek, eğer fiyat düşerse her yüzde 2,5’tan sonra 3 adet güvenlik emri verecek ve elindeki her şeyi satmaya çalışacak. Temel mantık oldukça açık görünüyor.
Fiyat belirlenen seviyeye düşerse yüzde 15’lik stop-loss emri aktif olacak. Fiyat artarsa ise yüzde 2’lik kâr-al emri etkinleşecek.
Kâr Katili
Yeni ayarlar bota pek iyi gelmedi. Ancak birkaç başarılı işlem yapan bot, hemen ardından AXS – USDT işlem çiftini satın aldı. Bu işlem şu ana kadar kazandıklarım için gerçek bir kâr katiline dönüştü.
Bot AXA koini satın aldı. Hemen ardından DCA stratejisi doğrultusunda satın alma işlemini ortalamaya yaklaştırmak için üç satın alma işlemi daha yaptı. Maalesef hemen ardından da yüzde 15’lik stop-loss emrini aktive etti.
Sonuçta, tam 154 USDT kaybetmiş oldum. Merak ettiğim şey şuydu: Acaba stop-loss’u hiç değiştirmeseydim, yani yüzde 25’te bıraksaydım, koin o seviyeye gelene kadar yeniden düzelerek yükselir miydi? Bunu bilemeyeceğim.
Bu kayba rağmen stop-loss’ta yaptığım değişikliğin bir hata olduğunu söyleyemem. Sonuç olarak bu bir deney ve biz farklı senaryolarda neler yaşanabileceğini test ediyoruz. Zamanlama şanssızlığa sebep olmuş olabilir fakat taktiksel açıdan stop-loss değişikliği oldukça mantıklıydı.
Son anlaşma, tüm deneyin kazançlarını ‘’öldüren’’ bir katil haline geldi. Aşağıdaki büyük kırmızı çubuktan bunu daha iyi anlayabilirsiniz:
Bu, DCA botunun genel kârını gösteriyor. Kolayca fark edebileceğiniz gibi son başarısız anlaşmadan sonra süreçten toplam kârım sadece 7 Dolara düştü.
Botun deney süresi boyunca elde ettiği tüm kâr ve zarar oranlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz:
Bu son ekran görüntüsü ise tamamlanan tüm anlaşmaların miktarlarını detaylı şekilde verecektir:
Nihai Karar
Kararım şu: 3Commas platformunun DCA botunu test etmeyi bıraktım. Daha sonra farklı bot stratejileri ile yeniden deneme yapabilirim. Bu süreçte sağlam bir kâr elde edemedim, yine de otomatik trading için 3Commas’ın akıllıca ve güçlü bir araç olabileceğini düşünüyorum. Sonuçta dönemsel şanssızlıklar nihai kararı vermemeli.
Bot, siz ne istiyorsanız tam olarak onu yapıyor. Her detayı ve oranı ile tamamen özelleştirilebilir olması da bir başka artı. Birkaç küçük tıklama ile kendi DCA stratejinizi oluşturabiliyorsunuz. Kâr etmek son derece iyi bir hedef tabi, fakat işlevselliği test etmek de bir o kadar önemli. 3Commas’ın bu testten geçtiğini söyleyebilirim.
Son kararım; Eğer DCA stratejisine aşina bir trader’sanız ve kripto para piyasasında gerçekten iyi çalışan güçlü ayarları biliyorsanız, 3Commas sizin için çok iyi bir araç olabilir. Eğer benim yukarıdaki senaryoda yaptığım gibi henüz manuel alım satım yapan ve daha önce Grid gibi farklı stratejiler kullanmış olan biriyseniz, işe küçük bakiyelerle başlamak ve adım adım ilerlemek daha akıllıca olabilir. Başlangıç için ücretsiz planı denemeyi unutmayın.
Eğer DCA stratejisinde başarılı olmak istiyorsanız, botun tüm potansiyelini kullanarak iyi çalışabileceği ayarları bilmeli ve piyasa koşullarını takip etmelisiniz.
Evet, şimdilik bu rapor dizisi bitti. Yine de 3Commas’ta test edilebilecek iki farklı bot türü daha var. Grid olanı çok da ilginç / farklı değil. Çünkü Grid stratejisini daha önce size farklı bir raporumda da anlattığım gibi Bitsgap’ta uygulamıştım.
Ancak ‘’Options’’ isimli bot stratejisi oldukça umut verici görünüyor. Başka bir trading botu platformunda bu tip bir stratejiyi hiç görmemiştim. Bu yüzden bu bot kesinlikle denemeye değer. Options isimli bot sadece Deribit ile çalışıyor. Bu yüzden test etme sürecine başlamadan önce hazırlık için sizden biraz zaman isteyeceğim.